day trader

Style de trading et affinité d'investissements

carnaval-trader.jpgCarnaval d’article mensuel du groupe « Trade Center ».

Bienvenue sur le blog "Argent bourse & Trading".

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “Quel type d’investisseur ou de trader êtes-vous ? Et pourquoi ?” organisé par Michel du blog Trading-Attitude.com.

Les participants au carnaval :

Le thème du jour en trois étapes :

Je vais vous parler des investissements que je scrute de près et/ou que j'utilise.

  •        Quel type d’investisseur suis-je ?
  •        Quel style de trading  j’adopte ?
  •        Investissement: L’immobilier en toile de fond

Lire la suite

La panoplie d'un "Day Trader"

day-trading.jpgLe « Day trading » développé dans le cadre du "Carnaval d'articles".

Cette méthode consiste à spéculer sur les variations d’une valeur ou d’un indice en journalier.

C’est une méthode court-termiste, le but étant de préserver des ordres quelques heures au maximum.

Pour que ce soit qualifié de "Day trading" il faut impérativement que toutes vos positions soient clôturées en fin de séance.

Le fait d’être liquide en clôture vous permet d’éviter les variations non maitrisées hors cotation, provoquées par le marché US, Nippon ou chinois.

 

Cette stratégie nécessite plusieurs conditions pour réussir :

  • Une bonne connexion internet
  • Un bon broker (binck bank, fortuneo, boursorama…)
  • Du temps, de la rigueur et du sang froid
  • Un abonnement en temps réel chez « Prorealtime »
  • Un cahier des charges (unités de temps, études résistances et supports, les ordres d’achat à seuil de déclenchement et money management…)
  • Connaissance sur les certificats Turbo
  • Connaissances techniques
  • Connaissances graphiques

 

internet.png1/Une bonne connexion Internet :

Après votre réveil et une fois que vous vous êtes gratifié d’un de vos meilleurs Arabica,  allumez votre PC et vérifiez que votre connexion fonctionne.

Il faut impérativement qu’elle soit puissante car le Day trading nécessite d’être réactif, la vitesse d’internet est donc primordiale.

En fait si vous avez une maisonnette au fin fond du Cantal et que vous tentez de trader avec votre téléphone portable vous êtes voués à l’échec.

 

brokers.png2/Un bon Broker :

Personnellement j’utilise « Binck Bank » filiale d’ING direct.

Les ordres sont passés rapidement et est à mon avis le broker le moins chère du marché.

 

 

 rigueur-1.jpg3/Du temps, de la rigueur et du sang froid :

Pour être efficace je vous conseille d’avoir du temps devant vous ce qui vous permettra d’avoir une réactivité hors pair, l’idéal est de rester devant son PC avec une bonne tasse de café à observer les graphiques et à passer des ordres  « au marché » (ou dans le cadre du triple écran avec l’ordre à seuil de déclenchement).

Ordre au marché : C’est un ordre qui n’a pas de prix d’exécution déterminé, en contrepartie il est prioritaire sur tous les autres types d'ordres ce qui assure l'achat ou la vente des titres. C’est l’ordre le plus rapide.

Ensuite il ne faut surtout jamais écouter les chaînes type BFM, BFM business, Bloomberg qui peuvent influencer votre jugement. Ces chaînes n’abordent que très rarement l’analyse technique, leurs créneaux est plutôt le fondamental.

Toujours surveiller le marché US, il influence beaucoup le marché français :

 

« Quand Wall Street éternue, la Bourse de Paris s'enrhume »

 

Surveillez les grands indicateurs économiques qui peuvent faire chavirer le marché dans la rubrique :Indicateurs économiques

 N’écoutez jamais les analystes spectacles, ils sont là pour vendre du papier et comme dit le vieil adage :

 

« Pourquoi a-t-on créé les économistes ? Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. »

 

Enfin si vous êtes peureux et/ou un stressé ambulant ne vous faites pas de frayeur inutile, je vous déconseille ce type de trading.

Le Day trading peut mettre vos nerfs à rude épreuve…croyez-moi !!!!

 

prorealtime-com-1.jpg3/Prorealtime et abonnement en temps réel :

Prorealtime est une plateforme graphique qui vous permet de réaliser à peu près tous ce qui tourne autour de l’analyse graphique et technique.

L’abonnement en temps réel est vraiment un plus pour les day traders ou les scalpeurs (variante plus agressive du day trading).

Cela vous permettra de suivre les tendances et prendre vos décisions avec le plus de réactivité possible.

Indispensable !!!!!!!!!

« Un bon ouvrier à toujours de bons outils !!»

 

redaction-du-cahier-des-charges.jpg4/Un cahier des charges :

C'est surement la notion la plus importante, ce mettre des règles et les suivre coûte que coûte.

Voici celles qui ne faut surtout pas oublier:


a/1ere notion : les unités de temps.

Je vous conseille de regarder la tendance en journalier afin de déterminer les généralités ( bull ou bear, résistance, supports…)

Ensuite il vous faut travailler sur l’unité de temps en 5 minutes et trader en déterminant la tendance grace au MACD , moyenne mobile et au stochastique, ceci en temps réel.

Où pour les plus frileux vous pouvez mettre des protections en « triple écran » théorie d’Alexandre Elder (liens) pour vous protéger, c’est-à-dire déterminer les tendances sur 3 unités de temps environ 3 x plus grandes que l’unité précédente.

  • 5 minutes
  • 15 minutes
  • 60 minutes

Ecran I Identifiez la tendance en 60 minutes en utilisant le MACD ou le mouvement directionnel et traitez seulement dans cette direction.

Ecran II Appliquez un oscillateur comme le stochastique ou le Williams%R sur un graphique en unité 15 minutes. Utilisez les baisses sur le graphique 5 minutes dans le cadre de tendances haussières en 60 minutes pour passer call et vice versa.

Ecran III Utilisez les ordres d'achat à seuil de déclenchement quand la tendance en 60 minutes est haussière et que l'oscillateur en 5 minutes descend. Utilisez la technique de la vente à seuil déclenchement quand la tendance en 60 minutes est baissière et l'oscillateur en 5 minutes monte. 

   

b/Les ordres à seuil de déclenchement :

Par exemple une action X devrait, selon les indicateurs techniques connaître une hausse, mais elle se traine à 20€. Pour profiter le moment venu d'un revirement de tendance, vous passez l'ordre suivant : "Je voudrais acheter X actions X à 21€ stop". Si X franchit le seuil des 21€, votre ordre sera exécuté mais sans maitrise de prix.              

 

C/ Etude des résistances et des supports (liens)

Pour ceci je conseille en tout premier lieu de regarder en journalier les supports/résistances :

  • Les moyennes mobiles,
  •  Les obliques,
  •  Les plus hauts et plus bas de la séance précédente,
  • Retracements de Fibonacci
  • Anciennes résistances et supports
  • Dernier point le plus haut

 

D/ Money management.

Jamais risquer plus de 10 à 20% de ses capitaux

 

"Il y a deux cas dans lesquels un homme ne devrait pas spéculer en Bourse: quand il n'en a pas les moyens et .......quand il en a". Mark twain


E/ Etablir ses limites

Il faut en cas de retournement de tendance imprévue savoir limiter ses pertes, il faut impérativement mettre des stops serrés.

Etudier bien avant de vous lancer, mettez vous des limites et respectez les.......... surtout sur des turbos!!!!

"La seule chose qu’on ait à faire quand on réalise qu’on se trompe, c’est d’avoir raison en cessant d’avoir tort."jesse livermore

 

the-flash.jpg5/ Connaissance des turbos

Pour que cette méthode ait du sens sur le plan financier il faut utiliser des produits dérivés avec fort effet de levier, c’est pourquoi je conseille des certificats Turbos, pour ma part je reste fidèle au CAC40, je trade donc avec des turbo call/put sur l’indice. C'est un instrument financier qui se base sur une action ou un indice, un certificat turbo s'appuie sur l'évolution d'un sous-jacent.

Ces produits ont trois notions importantes à savoir l’échéance, son strike (barrière désactivante)et sa parité.

 

La valeur théorique d'un certificat turbo est facile à calculer :

(Cours du sous-jacent - Prix d'exercice) / Parité

 

Imaginez un CAC à 3450 pts, vous choisissez un turbo call dont son strike est de de 3400 pts et sa parité est de 100.

(3450-3400) / 100 = 0.50

Le certificat à une valeur de 0.5€.

Le cac augmente de 1% ce qui valorise l'indice à 3484 pts.

(3484-3400)/100= 0.84

Cela fait une plus value de 68% alors que le cac n'a progressé que de 1%.

Pour calculer l'effet de levier du turbo rien de plus simple!!

(Cours du sous-jacent / Cours du certificat) / Parité

Soit : (3484/0.84)/100= 41

 L'effet de levier à l'instant T est de 41 fois la progression du cac.

A maturité, un détenteur d’un turbo call aura donc le droit d’acheter des actions à un prix d’exercice appelé strike qu’il revendra au prix du marché. Puisqu’à maturité le turbo vaut le bénéfice de cette transaction, il n’est jamais exercé et à son expiration le détenteur se le voit rembourse. De même, à maturité, un détenteur de put turbo aura le droit de vendre à un prix définit d’avance appelé strike, un certain nombre d’action, sauf si la barrière désactivante aura été atteinte entre temps.

Imaginez que le CAC 40 soit à 2825 et que vous choisissiez un Turbo Call de prix d’exercice  2 800 points et que le produit cote 0.42 à 0.45 centimes. Si le CAC gagne ne serait-ce que 10 points, le produit s’apprécie et vaudra autour de 0.52 à 0.55 soit un gain de plus de 20% en quelques minutes. Mais la situation est inverse est également vraie. Un mouvement de 10 points à la baisse peut vous faire perdre près de 30 %

 Liens Turbo CAC40 ING: 

 http://ingturbos.fr/turbos/indices/CAC-40?acceptDisclaimer=true

 

 

technique.jpg6/ connaissances techniques (liens)

Je vous conseille d’utiliser un indicateur de tendance  et un oscillateur.

MACD pour l’indicateur de tendance, le Stochastique pour l’oscillateur.

Ce sont deux indicateurs très utilisés par les Traders et sont simples à comprendre.

 

MACD :

Indicateur non borné, il a une ligne 0 qui détermine le territoire positif du négatif.

Le MACD est comparé à une courbe qui s’appelle son signal, quand le MACD est au-dessus cela indique une dynamique haussière.

 

STOCHASTIQUE :

Indicateur borné entre 0 et 100.

Deux zone a connaitre, sa zone de surachat entre 80/100, sa zone de survente entre 0/20.

Tous ce qui est entre se rapproche de la zone de neutralité.

Le stochastique se compare aussi à un signal, il annonce une impulsion haussière quand il croise son signal.

 

graphique-compas.jpg7/ Connaissance graphique :

Moyenne mobile : http://www.monargentrading.fr/pages/analyse-graphique/les-moyennes-mobiles.html

Chandeliers japonais : http://www.monargentrading.fr/pages/analyse-graphique/chandelier-japonais.html

 Les chandeliers japonais et les moyennes mobiles sont indispensables.

Concernant les moyennes mobiles j’utilise la M7 et la M20, quand les cours évoluent au-dessus de la M20 croissante la tendance est haussière.

Je conseille d’acheter quand la M7 croise la M20 à la hausse, revendre à l’inverse.

Les chandeliers japonais peuvent vous donner des détails intéressants supplémentaires à tous ce dont nous venons d’évoquer, l’idéal étant de déceler des figures graphiques qui évoquent des continuations ou des retournements de tendances.


trading.jpg8/ Comment trader??

Une fois que vous vous êtes interressé au turbo call/put, que vous savez lire le MACD et le Stochastique, que vous savez vous servir de prorealtime, vous avez fait 80% du chemin.

Ensuite quand vous avez une matinée de temps libre:

  • soit vous faites du trading actif, je vous conseille les ordres "au marché"
  • soit vous faites du trading prudentiel avec la technique du "triple écran", dans ce cas ci je vous conseille les ordres avec "seuil de déclenchement".

 Ma préfèrence va vers le trading actif du CAC40.

Avant de commencer à trader n'oubliez pas de déterminer:

  • Le choix de votre indice ou valeur à trader
  • Supports et résistances en journalier (ceci vous donne les grands objectifs)
  • Déterminer la tendance générale en journalier
  • De garder un oeil sur les statistiques et le marché US.

Ensuite choisissez votre turbo, prenez un strike serré ou non, suivant le risque que vous désirez prendre.

Si vous optez pour un call regardez l'indicateur MACD, determinez la tendance en 5 min, attendez les premiers signaux d'achats sur le stochastique ou par le biais du croisement de la moyenne mobile à 7 min (MM7) sur la MM20 et vice versa.

Quand revendre, ceci est à l'appréciation de chacun:

  • Sur le croisement de la M7 sur la M20 à la baisse
  • Sur un signal de vente du stochastique
  • Sur MACD qui croise son signal et/ou rentre en territoire négatif
  • Sur une figure graphique de retournement
  • Sur un chandelier japonais indiquant un retournement

Enfin ce qu'il faut retenir c'est que sur quelques points d'augmentation du cac, vous pouvez rapidement gagner 10 à 20% de gains.

conclusion.jpgEn conclusion, cette technique est plutôt simple. Il faut se positionner sur un turbo call ou put suivant la tendance de l’unité choisie déterminé par le MACD ou par les moyennes mobiles.

Ensuite je revends sur les règles que j'ai déterminé à l'avance (ne pas en déroger).

Je passe mes ordres soit au marché soit à seuil de déclenchements suivant ma stratégie.

Je garde un œil ouvert sur le marché américain et les statistiques économiques qui peuvent créer des renversements de tendances brutaux.

Je revends ma position perdante avant qu’elle ne touche son strike !!!! Il est important d'avoir des stops serrés!!!

« il vaut mieux se couper la main que le bras »

"J’ai fait exactement ce qu’il ne fallait pas faire. Je perdais sur le coton et j’’ai conservé ma position. Je gagnais sur le blé et j’ai vendu ma position."

"Il faut toujours vendre la position qui est perdante et garder celle qui est gagnante." Jesse Livermore


Retrouvez absolument les auteurs du "carnaval d'articles".